企業分析 Franklin Covey Co.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.31% は 100% を下回っており、17.34% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.93%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも高い
短所
- 価格 (28.97 $) は公正評価 (27.17 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.72%) はセクター平均 (-9.35%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Franklin Covey Co. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | -5.2% | -1.2% |
| 90 日 | -21.4% | -13.8% | -6.6% |
| 1 年 | -25.7% | -9.4% | 6.9% |
FC vs セクタ: Franklin Covey Co. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -16.37% 大幅に下回りました。
FC vs 市場: Franklin Covey Co. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4946% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.97 $) は公正価格 (27.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.97 $) は公正価格より 6.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.92) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.92) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.45) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.45) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.87) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.87) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.46) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -69.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-69.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.93%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.93%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.22%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.22%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.6%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.6%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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