企業分析 Entergy Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.09%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (63.32%) はセクター平均 (-45.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.12%) は部門平均 (ROE=11.68%) よりも高い
短所
- 価格 (154.78 $) は公正評価 (136.05 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 43.96% は、5.37% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Entergy Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 19% | -5.6% | 1.6% |
| 90 日 | 39.9% | -47.3% | 6.4% |
| 1 年 | 63.3% | -45.7% | 31.2% |
ETR vs セクタ: Entergy Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 109.01% 上回りました。
ETR vs 市場: Entergy Corporation は過去 1 年間で市場を 32.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ETR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ETR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.22% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (154.78 $) は公正価格 (136.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (154.78 $) は公正価格より 12.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.01) はセクター全体のPER (24.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.01) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.44) はセクター全体の P/BV (2.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.44) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.75) は、セクター全体の損益指標 (2.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.75) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.74）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.37）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.74) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.12%) は、セクター全体の ROE (11.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.12%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.96%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.96%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.68%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.68%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 78.22% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | FISACKERLY HALEY Officer |
購入 | 149.03 | 616 090 | 4 134 |
| 04.11.2024 | VIAMONTES ELIECER Officer |
購入 | 142.53 | 114 024 | 800 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
販売 | 125 | 875 000 | 7 000 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
購入 | 89.19 | 624 330 | 7 000 |
| 06.09.2024 | RODRIGUEZ DEANNA D. "Officer" Under Sec. 16 Rules |
販売 | 122.96 | 184 440 | 1 500 |
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