企業分析 Eversource Energy
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.68%) はセクター平均 (3.31%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.66%) はセクター平均 (-42.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (55.63 $) は公正評価 (12.45 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 48.14% は、37.86% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.12%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eversource Energy | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | 1.7% | 1% |
| 90 日 | -14.5% | -49.4% | 3.5% |
| 1 年 | 2.7% | -42.8% | 22% |
ES vs セクタ: Eversource Energy は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 45.47% 上回りました。
ES vs 市場: Eversource Energy は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ES は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ES の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0512% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.63 $) は公正価格 (12.45 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.63 $) は公正価格より 77.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.82) はセクター全体のPER (25.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.82) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.79) は、セクター全体の損益指標 (2.63) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.79) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.99) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.34% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.34%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-26.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.12%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.12%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.7952%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.7952%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.17%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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