Electromed, Inc. (ELMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Electromed, Inc.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (58.94%) はセクター平均 (-36.94%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=8.41%) は部門平均 (ROE=-80.94%) よりも高い

短所

価格 (16.26 $) は公正評価 (4.14 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
現在の負債レベル 0.3515% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Electromed, Inc.	Healthcare	索引
7 日	-17.3%	0%	0.7%
90 日	11.2%	-43.3%	12%
1 年	58.9%	-36.9%	32.4%

ELMD vs セクタ: Electromed, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 95.89% 上回りました。

ELMD vs 市場: Electromed, Inc. は過去 1 年間で市場を 26.52% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ELMD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ELMD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.13% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 31.03

P/S: 2.04

さらに詳しいデータは、 ELMD

3.2. 収益

EPS	0.3639
ROE	8.41%
ROA	6.91%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.61%

さらに詳しいデータは、 ELMD

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (16.26 $) は公正価格 (4.14 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (16.26 $) は公正価格より 74.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (31.03) はセクター全体のPER (57.99) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (31.03) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.04) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.04) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.44）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.7) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.66% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.66%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.41%) は、セクター全体の ROE (-80.94%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.41%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.91%) は、セクター全体の ROA (6.66%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.91%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.3515%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0.3515% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 5.09% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.24% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NYSE: ELMD - Electromed, Inc.

企業分析 Electromed, Inc.