企業分析 Edison International
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.66%) はセクター平均 (3.2%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (57.25 $) は公正評価 (41.2 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.09%) はセクター平均 (16.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.84% は、30.43% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.08%) は部門平均 (ROE=12.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Edison International | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -1.1% | 2.7% |
| 90 日 | -28.7% | -1.7% | -4.5% |
| 1 年 | -16.1% | 16.4% | 10% |
EIX vs セクタ: Edison International は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -32.52% 大幅に下回りました。
EIX vs 市場: Edison International は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EIX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EIX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3095% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (57.25 $) は公正価格 (41.2 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (57.25 $) は公正価格より 28% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.01) はセクター全体のPER (24.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.01) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.64) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.64) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.83）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.83) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.08%) は、セクター全体の ROE (12.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.08%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.72%) は、セクター全体の ROA (3.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.72%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.8%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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