企業分析 Equifax
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (4.34%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (166.2 $) は公正評価 (64.79 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6258%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 46.47% は、42.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.03%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Equifax | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -5.3% | 0.7% |
| 90 日 | -10.1% | -10.5% | 2.6% |
| 1 年 | 4.3% | 2.7% | 25.8% |
EFX vs セクタ: Equifax は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 1.6% 上回りました。
EFX vs 市場: Equifax は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EFX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EFX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0834% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (166.2 $) は公正価格 (64.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (166.2 $) は公正価格より 61% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (55.41) はセクター全体のPER (34.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (55.41) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.45) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.45) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.74) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.74) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.12）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.969% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.969%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.03%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.03%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.44%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.44%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.15%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.15%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer |
販売 | 304.99 | 914 970 | 3 000 |
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III Officer |
購入 | 303 | 909 000 | 3 000 |
| 07.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
販売 | 281.85 | 845 550 | 3 000 |
| 01.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
販売 | 279.48 | 838 440 | 3 000 |
| 31.07.2024 | GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO |
購入 | 184.38 | 3 422 650 | 18 563 |
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