企業分析 DaVita
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (58.5%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 49.87% は 100% を下回っており、64.59% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=65.48%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (153.4 $) は公正評価 (91.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DaVita | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 2.4% | 0.3% |
| 90 日 | 8.5% | -4.9% | 1.2% |
| 1 年 | 58.5% | -0.8% | 22.1% |
DVA vs セクタ: DaVita は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 59.26% 上回りました。
DVA vs 市場: DaVita は過去 1 年間で市場を 36.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DVA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DVA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.13% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (153.4 $) は公正価格 (91.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (153.4 $) は公正価格より 40.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.06) はセクター全体のPER (57.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.06) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.54) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.54) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8008) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8008) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.68) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (65.48%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (65.48%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.92%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.92%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.72%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
購入 | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
購入 | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
購入 | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
販売 | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
購入 | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
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