企業分析 Discover Financial Services
1. 再開する
長所
- 価格 (159.07 $) は適正価格 (184.86 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (47.1%) はセクター平均 (27.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.01% は 100% を下回っており、22.54% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.69%) は部門平均 (ROE=16.11%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.82%) はセクター平均 (2.83%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Discover Financial Services | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15.8% | 0% | 4.4% |
| 90 日 | -8.5% | 13.2% | -9.9% |
| 1 年 | 47.1% | 27.1% | 8.5% |
DFS vs セクタ: Discover Financial Services は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 20.01% 上回りました。
DFS vs 市場: Discover Financial Services は過去 1 年間で市場を 38.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DFS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DFS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9058% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (159.07 $) は公正価格 (184.86 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (159.07 $) は公正価格よりわずかに 16.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.54) はセクター全体のPER (155.22) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.54) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (2.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.42) は、セクター全体の損益指標 (3.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.42) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（225.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-63.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（225.22）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 59.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (59.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.69%) は、セクター全体の ROE (16.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.69%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.03%) は、セクター全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.03%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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