企業分析 DuPont
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.2%) はセクター平均 (-13.18%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.31% は 100% を下回っており、25.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.74%) は部門平均 (ROE=1.12%) よりも高い
短所
- 価格 (76.45 $) は公正評価 (13.61 $) よりも高いです
- 配当金 (2.03%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DuPont | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -5.3% | -2.2% |
| 90 日 | -1% | -6.1% | -4.3% |
| 1 年 | 1.2% | -13.2% | 7.4% |
DD vs セクタ: DuPont は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 14.38% 上回りました。
DD vs 市場: DuPont は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0232% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (76.45 $) は公正価格 (13.61 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (76.45 $) は公正価格より 82.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (80.57) はセクター全体のPER (51.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (80.57) は市場全体のPER (73.03) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.38) はセクター全体の P/BV (5.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.38) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.82) は、セクター全体の損益指標 (12.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.82) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.81) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (292.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.74%) は、セクター全体の ROE (1.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.74%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.1%) は、セクター全体の ROA (7.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.1%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.07%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.07%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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