企業分析 Delta Air Lines
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (79.3%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=41.5%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い
短所
- 価格 (57.34 $) は公正評価 (52.8 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8527%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.26% は、27.43% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Delta Air Lines | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.4% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | 39.9% | -48.7% | 7% |
| 1 年 | 79.3% | -35% | 31.9% |
DAL vs セクタ: Delta Air Lines は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 114.29% 上回りました。
DAL vs 市場: Delta Air Lines は過去 1 年間で市場を 47.41% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (57.34 $) は公正価格 (52.8 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (57.34 $) は公正価格より 7.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.74) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.74) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.38) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.38) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4556) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4556) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.72) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.6751% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.6751%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.5%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.5%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.26%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.26%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.82%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.82%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Smith Joanne D Officer |
購入 | 60.71 | 255 407 | 4 207 |
| 17.10.2024 | BELLEMARE ALAIN Officer |
購入 | 55.26 | 1 077 020 | 19 490 |
| 16.10.2024 | Carter Peter W Officer |
購入 | 55.78 | 1 009 620 | 18 100 |
| 24.04.2024 | Sear Steven M EVP - Global Sales |
販売 | 47.9 | 757 107 | 15 806 |
| 23.04.2024 | BELLEMARE ALAIN EVP & Pres. - International |
販売 | 48.86 | 1 176 210 | 24 073 |
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