Salesforce (CRM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Salesforce

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (16.89%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。

短所

価格 (317.85 $) は公正評価 (94.76 $) よりも高いです
配当金 (0.3487%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
現在の負債レベル 13.59% は、10.34% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=7.01%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです

類似企業

Oracle

IBM

NOKIA

Arista Networks

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

13 1月 02:25 Business leaders react to California wildfires: 'Heartbreaking'

18 11月 17:48 Salesforce CEO says San Francisco homelessness, drug use could force relocation of Dreamforce conference

18 11月 15:59 San Francisco's downtown 'never going back to the way it was,' Salesforce's Marc Benioff says

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	Salesforce	Technology	索引
7 日	-3.8%	-12.6%	2.8%
90 日	9%	-13.6%	2.7%
1 年	16.9%	1.5%	26%

CRM vs セクタ: Salesforce は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 15.41% 上回りました。

CRM vs 市場: Salesforce は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.11% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CRM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CRM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3247% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 68.45

P/S: 8.12

さらに詳しいデータは、 CRM

3.2. 収益

EPS	4.2
ROE	7.01%
ROA	4.16%
ROIC	1.41%
Ebitda margin	26.45%

さらに詳しいデータは、 CRM

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (317.85 $) は公正価格 (94.76 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (317.85 $) は公正価格より 70.2% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (68.45) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (68.45) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.75) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.75) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.12) は、セクター全体の P/S 指標 (7.04) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.12) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (31.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.26）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 636.51% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (636.51%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.01%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.01%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.41%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (13.59%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 10.34% から 13.59% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 327.9%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.3487% はセクター平均 '0.9165% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0.3487% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.29)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.3487% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (18.67%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 35.59% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
26.12.2024	ROBERT DAVID SCHMAIER Officer	購入	344	614 040	1 785
23.12.2024	Tallapragada Srinivas Pres/Chief Engineering Officer	販売	339.51	59 099 200	174 072
23.12.2024	Tallapragada Srinivas Pres/Chief Engineering Officer	購入	216.47	37 477 500	173 130
23.12.2024	Millham Brian President and COO	販売	340.68	5 616 790	16 487
23.12.2024	Millham Brian President and COO	購入	226.71	3 357 350	14 809

9. プロモーションフォーラム Salesforce

プロモーションフォーラムに行く "Salesforce" ⇨

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