NYSE: CRM - Salesforce

半年間の収益性: -23.64%
セクタ: Technology

企業分析 Salesforce

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (0.0048%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (207.4 $) は公正評価 (89.59 $) よりも高いです
  • 配当金 (0.2972%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 13.19% は、8.18% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.01%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです

類似企業

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Salesforce Technology 索引
7 日 -35.9% 1.2% 1.6%
90 日 -21.5% -43.6% 6.4%
1 年 0% -44.2% 31.2%

CRM vs セクタ: Salesforce は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 44.17% 上回りました。

CRM vs 市場: Salesforce は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.22% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CRM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CRM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 9.3E-5% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 68.49
P/S: 8.13
さらに詳しいデータは、 CRM

3.2. 収益

EPS 4.2
ROE 7.01%
ROA 4.1%
ROIC 1.41%
Ebitda margin 28.57%
さらに詳しいデータは、 CRM

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (207.4 $) は公正価格 (89.59 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (207.4 $) は公正価格より 56.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (68.49) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (68.49) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.75) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.75) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.13) は、セクター全体の P/S 指標 (6.78) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.13) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (29.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.09）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 54.52% 増加しており、成長しています。

収益性の加速: 昨年のリターン (1888.46%) は、5 年間の平均リターン (54.52%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1888.46%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.01%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.01%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.1%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.1%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.41%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (13.19%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 8.18% から 13.19% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 327.9%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.2972% はセクター平均 '0.9435% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0.2972% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.29)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.2972% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (18.67%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 98.75% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
22.11.2024 Millham Brian
President and COO		 販売 338.95 5 019 170 14 808
22.11.2024 Millham Brian
President and COO		 購入 226.71 3 357 120 14 808
24.10.2024 Millham Brian
President and COO		 販売 286.56 277 677 969
23.10.2024 Weaver Amy E
President and CFO		 販売 285.29 255 905 897
23.10.2024 Harris Parker
Co-Founder and CTO, Slack		 販売 285.29 255 905 897

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