企業分析 Corebridge Financial, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.22%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (52.13%) はセクター平均 (24.75%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (32.1 $) は公正評価 (24.13 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 3.38% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.38%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Corebridge Financial, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.9% | 2.1% | 1.4% |
| 90 日 | 6.6% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 52.1% | 24.7% | 31.4% |
CRBG vs セクタ: Corebridge Financial, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 27.38% 上回りました。
CRBG vs 市場: Corebridge Financial, Inc. は過去 1 年間で市場を 20.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRBG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRBG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (32.1 $) は公正価格 (24.13 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (32.1 $) は公正価格より 24.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.69) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.69) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7525) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7525) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（161.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（161.14）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 51.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (51.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.38%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.38%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3146%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3146%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
