企業分析 Cohen & Steers, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.01%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (104.96%) はセクター平均 (24.75%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.85%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも高い
短所
- 価格 (105.35 $) は公正評価 (28.04 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 19.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cohen & Steers, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | 2.5% | 0.8% |
| 90 日 | 21.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 年 | 105% | 24.7% | 32.2% |
CNS vs セクタ: Cohen & Steers, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 80.21% 上回りました。
CNS vs 市場: Cohen & Steers, Inc. は過去 1 年間で市場を 72.75% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (105.35 $) は公正価格 (28.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (105.35 $) は公正価格より 73.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.75) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.75) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.53) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.53) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.67) は、セクター全体の P/S 指標 (3.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.67) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.55）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.55) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.8248% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.8248%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.85%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.85%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.52%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.52%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (81.1%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (81.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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