NYSE: CNR - NCI Building Systems

半年間の収益性: -26.29%
配当利回り: +0.49%
セクタ: Industrials

企業分析 NCI Building Systems

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (188.39%) はセクター平均 (-11.78%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=84.74%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも高い

短所

  • 価格 (71.06 $) は公正評価 (64.23 $) よりも高いです
  • 配当金 (0.4935%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 51.37% は、0.4601% から 5 年間で増加しました。

類似企業

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

NCI Building Systems Industrials 索引
7 日 1.6% -8.1% -2.1%
90 日 -39.8% -21.4% -7.6%
1 年 188.4% -11.8% 8.6%

CNR vs セクタ: NCI Building Systems は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 200.17% 上回りました。

CNR vs 市場: NCI Building Systems は過去 1 年間で市場を 179.81% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CNR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CNR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.62% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 5.97
ROE 84.74%
ROA 4.41%
ROIC 19.87%
Ebitda margin 32.07%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (71.06 $) は公正価格 (64.23 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (71.06 $) は公正価格より 9.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (4.08) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (4.08) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.29) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.29) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.53) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.53) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.9) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -67.27% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-67.27%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (84.74%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (84.74%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.41%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.41%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.87%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.87%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (51.37%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.4601% から 51.37% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 289.83%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4935% はセクター平均 '1.49% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0.4935% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.57)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4935% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム NCI Building Systems

9.3. コメント