企業分析 Canadian National Railway Company
1. 再開する
長所
- 価格 (99.95 $) は適正価格 (122.32 $) よりも低いです
- 配当金 (2.1%) はセクター平均 (1.51%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-15.58%) はセクター平均 (-39.97%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.96%) は部門平均 (ROE=20.43%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 35.3% は、31.62% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Canadian National Railway Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | -0.4% | -2.6% |
| 90 日 | -5.1% | -47.2% | -0.6% |
| 1 年 | -15.6% | -40% | 16.9% |
CNI vs セクタ: Canadian National Railway Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 24.39% 上回りました。
CNI vs 市場: Canadian National Railway Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2996% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (99.95 $) は公正価格 (122.32 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (99.95 $) は公正価格より 22.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.4) はセクター全体のPER (143.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.4) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.43) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.43) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.49) は、セクター全体の P/S 指標 (3.29) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.49) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.36）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.36) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.96%) は、セクター全体の ROE (20.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.96%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.68%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.68%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.44%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.44%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
