企業分析 Centene
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-4.58%) はセクター平均 (-11.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.06% は 100% を下回っており、21.65% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.46%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (68.9 $) は公正評価 (59.21 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.3%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Centene | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 18.8% | -11.3% | -1.7% |
| 90 日 | -8.9% | -18.7% | 4.4% |
| 1 年 | -4.6% | -11.1% | 25.5% |
CNC vs セクタ: Centene は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 6.55% 上回りました。
CNC vs 市場: Centene は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0882% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (68.9 $) は公正価格 (59.21 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (68.9 $) は公正価格より 14.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.81) はセクター全体のPER (57.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.81) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.54) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.54) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2599) は、セクター全体の損益指標 (4.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2599) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.88) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.46%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.46%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.19%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.19%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.19%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.19%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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