企業分析 Costamare Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.82 $) は適正価格 (17.14 $) よりも低いです
- 配当金 (3.95%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (55.98%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 47.47% は、42.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.19%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Costamare Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 3.7% | 0.8% |
| 90 日 | -2.8% | -48.7% | 6.8% |
| 1 年 | 56% | -35% | 32.2% |
CMRE vs セクタ: Costamare Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 90.98% 上回りました。
CMRE vs 市場: Costamare Inc. は過去 1 年間で市場を 23.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMRE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMRE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.82 $) は公正価格 (17.14 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (14.82 $) は公正価格よりわずかに 15.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.29) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.29) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5208) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5208) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8455) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8455) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.93) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 57.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (57.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.19%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.19%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.3%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.3%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.81%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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