企業分析 Compass Minerals
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.11%) はセクター平均 (2.47%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 44.3% は 100% を下回っており、57.63% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも高い
短所
- 価格 (12.77 $) は公正評価 (3.04 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.15%) はセクター平均 (-30.63%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Compass Minerals | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | 3.9% | 0.6% |
| 90 日 | 3.2% | -39.6% | 7% |
| 1 年 | -53.2% | -30.6% | 31.9% |
CMP vs セクタ: Compass Minerals は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -22.53% 大幅に下回りました。
CMP vs 市場: Compass Minerals は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.77 $) は公正価格 (3.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.77 $) は公正価格より 76.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (70.92) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (70.92) は市場全体のPER (47.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.13) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.13) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9124) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9124) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.57) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.08% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.08%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8526%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8526%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.24%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.24%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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