企業分析 Companhia Energética de Minas Gerais
1. 再開する
長所
- 価格 (1.83 $) は適正価格 (2.63 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 18.02% は 100% を下回っており、29.77% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.29%) は部門平均 (ROE=12.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.1941%) はセクター平均 (3.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.16%) はセクター平均 (17.15%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -2.9% | 4.5% |
| 90 日 | -1.2% | -0.1% | -8.7% |
| 1 年 | -10.2% | 17.2% | 3.6% |
CIG vs セクタ: Companhia Energética de Minas Gerais は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -27.32% 大幅に下回りました。
CIG vs 市場: Companhia Energética de Minas Gerais は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CIG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CIG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1954% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.83 $) は公正価格 (2.63 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.83 $) は公正価格より 43.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.43) はセクター全体のPER (24.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.43) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.27) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.27) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8491) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8491) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.34) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.05) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.29%) は、セクター全体の ROE (12.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.29%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.48%) は、セクター全体の ROA (3.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.48%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.94%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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