企業分析 Sprott Physical Gold and Silver Trust
1. 再開する
短所
- 価格 (23.65 $) は公正評価 (0.2183 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (24.54%) はセクター平均 (24.75%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.12%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | 2.5% | 0.9% |
| 90 日 | 0.6% | 0.5% | 9.4% |
| 1 年 | 24.5% | 24.7% | 32.4% |
CEF vs セクタ: Sprott Physical Gold and Silver Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -0.2102% わずかに下回りました。
CEF vs 市場: Sprott Physical Gold and Silver Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.91% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CEF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4719% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.65 $) は公正価格 (0.2183 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.65 $) は公正価格より 99.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.77) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.77) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.94) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.94) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.46) は、セクター全体の P/S 指標 (3.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.46) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-266.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (-89.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-266.2) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.12%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.12%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.07%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.07%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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