企業分析 Broadridge Financial Solutions
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=31.67%) は部門平均 (ROE=20.55%) よりも高い
短所
- 価格 (177.6 $) は公正評価 (69.25 $) よりも高いです
- 配当金 (1.53%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.55%) はセクター平均 (5.02%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.4% は、31.82% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Broadridge Financial Solutions | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -24.7% | -6.1% | -1.7% |
| 90 日 | -15% | -9.4% | 4.4% |
| 1 年 | -9.6% | 5% | 25.5% |
BR vs セクタ: Broadridge Financial Solutions は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -14.58% 大幅に下回りました。
BR vs 市場: Broadridge Financial Solutions は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1837% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (177.6 $) は公正価格 (69.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (177.6 $) は公正価格より 61% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.44) はセクター全体のPER (34.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.44) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.09) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.09) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.69) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.69) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.14）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.96% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (10.7%) は、5 年間の平均リターン (8.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (10.7%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.67%) は、セクター全体の ROE (20.55%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.67%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.47%) は、セクター全体の ROA (6.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.47%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.67%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.67%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | TIM GOKEYTOD MICHELLE ELLIOTT Officer |
購入 | 208.99 | 5 224 750 | 25 000 |
| 14.08.2024 | CHRISTOPHER J PERRY Officer |
購入 | 209.88 | 6 619 400 | 31 539 |
| 07.03.2024 | DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD Co-President ICS |
販売 | 204.71 | 2 497 460 | 12 200 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
販売 | 176.34 | 350 035 | 1 985 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
販売 | 175.35 | 12 797 600 | 72 983 |
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