企業分析 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (36.72 $) は適正価格 (44.85 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.54%) はセクター平均 (-2.16%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-95.37%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | 2.4% | 1.9% |
| 90 日 | -25.6% | -6.3% | 4.9% |
| 1 年 | -12.5% | -2.2% | 24.9% |
BHVN vs セクタ: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -10.38% 大幅に下回りました。
BHVN vs 市場: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BHVN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BHVN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2412% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.72 $) は公正価格 (44.85 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (36.72 $) は公正価格より 22.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.2) はセクター全体の P/BV (9.4) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.2) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.12) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.12) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.62) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-95.37%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-95.37%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-79.53%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-79.53%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
購入 | 39.51 | 563 018 | 14 250 |
| 05.01.2025 | Buten Matthew Chief Financial Officer |
購入 | 39.51 | 167 918 | 4 250 |
| 05.01.2025 | Clark George C. VP, Chief Accounting Officer |
購入 | 39.51 | 98 775 | 2 500 |
| 19.08.2022 | Bailey Gregory Director |
購入 | 148.04 | 5 625 520 | 38 000 |
| 07.01.2022 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
購入 | 129.48 | 1 294 800 | 10 000 |
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