企業分析 Becton
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.6%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-1.1%) はセクター平均 (-15.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.1% は 100% を下回っており、37.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.59%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (233.67 $) は公正評価 (76.89 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Becton | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -13.6% | 2.8% |
| 90 日 | -2.6% | -21.4% | 2.7% |
| 1 年 | -1.1% | -15.7% | 26% |
BDX vs セクタ: Becton は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 14.55% 上回りました。
BDX vs 市場: Becton は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BDX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BDX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0212% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (233.67 $) は公正価格 (76.89 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (233.67 $) は公正価格より 67.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.44) はセクター全体のPER (57.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.44) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.66) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.66) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.42) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.42) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.99) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.59%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.59%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.1%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.1%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.2%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.2%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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