企業分析 Bancroft Fund Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (15.85 $) は適正価格 (18.33 $) よりも低いです
- 配当金 (9.07%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (14.14%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.62%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bancroft Fund Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | 1.8% | -1.1% |
| 90 日 | 9.6% | -15.3% | 1.6% |
| 1 年 | 14.1% | 19.8% | 21.1% |
BCV vs セクタ: Bancroft Fund Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -5.67% 大幅に下回りました。
BCV vs 市場: Bancroft Fund Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BCV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BCV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.272% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.85 $) は公正価格 (18.33 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (15.85 $) は公正価格よりわずかに 15.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.13) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.13) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7009) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7009) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.88) は、セクター全体の P/S 指標 (3.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.88) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-1.88）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.88) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.62%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.62%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.3%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.3%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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