企業分析 BlackRock Capital Allocation Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (15.55 $) は適正価格 (16.47 $) よりも低いです
- 配当金 (11.83%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.01%) はセクター平均 (21.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.08% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-35.42%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BlackRock Capital Allocation Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | 2% | 1.9% |
| 90 日 | -4.3% | -47.6% | 4.9% |
| 1 年 | 4% | 21.2% | 24.9% |
BCAT vs セクタ: BlackRock Capital Allocation Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -17.14% 大幅に下回りました。
BCAT vs 市場: BlackRock Capital Allocation Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.91% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BCAT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BCAT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0772% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.55 $) は公正価格 (16.47 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (15.55 $) は公正価格よりわずかに 5.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (63.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8193) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8193) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (-4.66) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (-4.66) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-4.67）は、セクター全体のEV/EBITDA（-78.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.67) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -70.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-70.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-35.42%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-35.42%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.35%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.35%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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