企業分析 Baxter International
1. 再開する
長所
- 価格 (37.12 $) は適正価格 (42.94 $) よりも低いです
- 配当金 (3.08%) はセクター平均 (1.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (8.54%) はセクター平均 (-26.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.61%) は部門平均 (ROE=-80.94%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 49.25% は、22.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Baxter International | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.1% | 2.3% | 1.8% |
| 90 日 | -2.1% | -36.1% | 8.1% |
| 1 年 | 8.5% | -26.1% | 32.1% |
BAX vs セクタ: Baxter International は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 34.66% 上回りました。
BAX vs 市場: Baxter International は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BAX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BAX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1642% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (37.12 $) は公正価格 (42.94 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (37.12 $) は公正価格よりわずかに 15.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.31) はセクター全体のPER (57.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.31) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.29) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.29) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.31) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.31) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.44）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.47) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.61%) は、セクター全体の ROE (-80.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.61%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.39%) は、セクター全体の ROA (6.66%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.39%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.08%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.08%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
