企業分析 Acuity Brands, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (41.48%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (305.26 $) は公正評価 (180.75 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2206%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.03% は、11.25% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.23%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Acuity Brands, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | 1.9% | 0.6% |
| 90 日 | 10.5% | -2.2% | 1% |
| 1 年 | 41.5% | 10% | 20.7% |
AYI vs セクタ: Acuity Brands, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 31.43% 上回りました。
AYI vs 市場: Acuity Brands, Inc. は過去 1 年間で市場を 20.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AYI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AYI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7977% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (305.26 $) は公正価格 (180.75 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (305.26 $) は公正価格より 40.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.88) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.88) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.35) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.35) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.08) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.08) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.59) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.23%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.23%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.7%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.7%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.14%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.14%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
購入 | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
| 25.04.2024 | Leibman Maya Director |
購入 | 248.91 | 49 782 | 200 |
| 18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
販売 | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
| 11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
購入 | 158.05 | 99 888 | 632 |
| 28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
購入 | 174.54 | 100 361 | 575 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
