企業分析 American Express
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (62.23%) はセクター平均 (24%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.83% は 100% を下回っており、32.62% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.85%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い
短所
- 価格 (150.9 $) は公正評価 (132.81 $) よりも高いです
- 配当金 (1.07%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| American Express | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 日 | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 年 | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs セクタ: American Express は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 38.23% 上回りました。
AXP vs 市場: American Express は過去 1 年間で市場を 37.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AXP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AXP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.2% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (150.9 $) は公正価格 (132.81 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (150.9 $) は公正価格より 12% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.31) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.31) は市場全体のPER (47.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.87) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.87) は市場全体の P/BV (22.52) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.26) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.26) は市場全体の損益指標 (15.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.44) は市場全体のEV/EBITDA (17.7) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.85%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.85%) は市場全体の ROE (17.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.21%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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