企業分析 Avient Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (40.61%) はセクター平均 (-48.95%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.13% は 100% を下回っており、50% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.26%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも高い
短所
- 価格 (44.87 $) は公正評価 (8.71 $) よりも高いです
- 配当金 (2.24%) はセクター平均 (2.47%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Avient Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.1% | 3.6% | 1.4% |
| 90 日 | -7.5% | -44.7% | 6.3% |
| 1 年 | 40.6% | -49% | 31.4% |
AVNT vs セクタ: Avient Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 89.57% 上回りました。
AVNT vs 市場: Avient Corporation は過去 1 年間で市場を 9.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AVNT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AVNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.781% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.87 $) は公正価格 (8.71 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.87 $) は公正価格より 80.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (49.93) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (49.93) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.62) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.62) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.2) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.2) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.2) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.26%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.26%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.27%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.27%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.85%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.85%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Rathbun Joel R. Officer |
購入 | 51.45 | 296 455 | 5 762 |
| 10.05.2024 | Garratt Michael A SVP, President CAI - EMEA |
購入 | 40.25 | 815 063 | 20 250 |
| 06.09.2023 | Rathbun Joel R. SVP, Mergers & Acquisitions |
販売 | 38.98 | 262 842 | 6 743 |
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