企業分析 Atkore International Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (81.84 $) は適正価格 (158.45 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 31.48% は 100% を下回っており、58.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.44%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.8303%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.99%) はセクター平均 (10.05%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Atkore International Group Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 1.9% | -0.1% |
| 90 日 | -0.8% | -2.2% | 6.5% |
| 1 年 | -45% | 10% | 25% |
ATKR vs セクタ: Atkore International Group Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -55.04% 大幅に下回りました。
ATKR vs 市場: Atkore International Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -69.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ATKR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ATKR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8652% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (81.84 $) は公正価格 (158.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (81.84 $) は公正価格より 93.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.59) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.59) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.02) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.02) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9736) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9736) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.95) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.44%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.44%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.88%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.88%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (51.67%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (51.67%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | DAVID P JOHNSON Former Officer |
購入 | 86.14 | 884 141 | 10 264 |
| 27.06.2023 | MUSE SCOTT H Director |
販売 | 150 | 181 650 | 1 211 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
販売 | 144.75 | 358 980 | 2 480 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
購入 | 17.9 | 44 392 | 2 480 |
| 01.12.2022 | Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec. |
販売 | 123.09 | 1 422 550 | 11 557 |
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