企業分析 Arcutis Biotherapeutics
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (186.16%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.71 $) は公正評価 (11.03 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 59.33% は、0.2869% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-295.65%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.2% | 2.4% | -0.4% |
| 90 日 | 58.3% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | 186.2% | -0.8% | 21.8% |
ARQT vs セクタ: Arcutis Biotherapeutics は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 186.91% 上回りました。
ARQT vs 市場: Arcutis Biotherapeutics は過去 1 年間で市場を 164.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ARQT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ARQT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.71 $) は公正価格 (11.03 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.71 $) は公正価格より 19.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.6) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.6) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.39) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-295.65%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-295.65%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-76.79%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-76.79%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 110.14% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Burnett Patrick Officer |
購入 | 12.7 | 153 873 | 12 116 |
| 03.02.2025 | Edwards Larry Todd Officer |
購入 | 12.7 | 27 597 | 2 173 |
| 03.02.2025 | Matsuda Masaru Officer |
購入 | 28.98 | 241 635 | 8 338 |
| 03.02.2025 | Watanabe Todd Franklin Officer |
購入 | 12.7 | 245 123 | 19 301 |
| 31.12.2024 | Burnett Patrick See Remarks |
販売 | 14 | 23 674 | 1 691 |
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