企業分析 Amphenol
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 26.24% は 100% を下回っており、33.36% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.1%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも高い
短所
- 価格 (69.49 $) は公正評価 (22.06 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7678%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (22.62%) はセクター平均 (23.37%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amphenol | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | -6.6% | -1.2% |
| 90 日 | -3% | 11.5% | -6.6% |
| 1 年 | 22.6% | 23.4% | 6.9% |
APH vs セクタ: Amphenol は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -0.7452% わずかに下回りました。
APH vs 市場: Amphenol は過去 1 年間で市場を 15.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.435% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (69.49 $) は公正価格 (22.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (69.49 $) は公正価格より 68.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.23) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.23) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.29) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.29) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.77) は、セクター全体の P/S 指標 (3.6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.77) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.12）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.1%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.1%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.67%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.67%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.57%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.57%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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