企業分析 Ameriprise Financial
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (36.95%) はセクター平均 (-15.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.96% は 100% を下回っており、3.25% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=54.05%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (515.48 $) は公正評価 (304.57 $) よりも高いです
- 配当金 (1.26%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ameriprise Financial | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -13.6% | 2.9% |
| 90 日 | 2.2% | -21.4% | 2.4% |
| 1 年 | 37% | -15.7% | 26.4% |
AMP vs セクタ: Ameriprise Financial は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 52.6% 上回りました。
AMP vs 市場: Ameriprise Financial は過去 1 年間で市場を 10.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7106% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (515.48 $) は公正価格 (304.57 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (515.48 $) は公正価格より 40.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.86) はセクター全体のPER (57.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.86) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.57) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.57) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.61) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.61) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-251.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-251.49) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (54.05%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (54.05%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.46%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.46%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 118.08% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
販売 | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
購入 | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
購入 | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
販売 | 437 | 721 924 | 1 652 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
購入 | 123.37 | 522 472 | 4 235 |
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