企業分析 AMETEK
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.16%) はセクター平均 (1.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 22.05% は 100% を下回っており、28.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (186.95 $) は公正評価 (71.15 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6152%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.04%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AMETEK | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | -6.7% | -2.2% |
| 90 日 | -4.2% | -13.7% | -3.7% |
| 1 年 | 5.2% | 1.6% | 13.4% |
AME vs セクタ: AMETEK は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 3.55% 上回りました。
AME vs 市場: AMETEK は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AME は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AME の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0993% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (186.95 $) は公正価格 (71.15 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (186.95 $) は公正価格より 61.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.95) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.95) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.35) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.35) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.76) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.76) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.04) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.04%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.04%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.74%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.74%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.25%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.25%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
販売 | 171.59 | 250 521 | 1 460 |
| 25.09.2024 | Steven W. Kohlhagen Director |
購入 | 169.43 | 830 207 | 4 900 |
| 26.03.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
販売 | 182.22 | 248 730 | 1 365 |
| 26.03.2024 | AMATO THOMAS A Director |
販売 | 182 | 141 960 | 780 |
| 22.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
購入 | 182.76 | 62 687 | 343 |
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