企業分析 ALLETE
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.49%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (6.96%) はセクター平均 (-12.74%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (65.17 $) は公正評価 (51.55 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 24.36% は、3.88% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.79%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ALLETE | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -4.7% | -1.4% |
| 90 日 | 1.2% | -18.8% | 0.7% |
| 1 年 | 7% | -12.7% | 22.3% |
ALE vs セクタ: ALLETE は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 19.7% 上回りました。
ALE vs 市場: ALLETE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1338% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.17 $) は公正価格 (51.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.17 $) は公正価格より 20.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.32) はセクター全体のPER (25.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.32) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.04) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.04) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.88) は、セクター全体の損益指標 (2.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.88) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.16) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.79%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.79%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.36%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.36%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.17%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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