企業分析 Alcon Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (17.05%) はセクター平均 (-2.16%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.72%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (83.39 $) は公正評価 (29.04 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2992%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.25% は、13.76% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alcon Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | 2.4% | 1.7% |
| 90 日 | -6.2% | -6.3% | 4.6% |
| 1 年 | 17.1% | -2.2% | 24.9% |
ALC vs セクタ: Alcon Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 19.21% 上回りました。
ALC vs 市場: Alcon Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.83% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3279% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (83.39 $) は公正価格 (29.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (83.39 $) は公正価格より 65.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.5) はセクター全体のPER (57.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.5) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (9.4) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.81) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.81) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.59) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -56.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-56.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.72%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.72%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.29%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.29%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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