企業分析 AbbVie
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.31%) はセクター平均 (1.31%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (12.36%) はセクター平均 (-33.71%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 44.08% は 100% を下回っており、74.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=46.94%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも高い
短所
- 価格 (201.34 $) は公正評価 (27.75 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AbbVie | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | -1.2% | 1.2% |
| 90 日 | 11.9% | -30% | -5.2% |
| 1 年 | 12.4% | -33.7% | 9.5% |
ABBV vs セクタ: AbbVie は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 46.07% 上回りました。
ABBV vs 市場: AbbVie は過去 1 年間で市場を 2.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ABBV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ABBV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2377% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (201.34 $) は公正価格 (27.75 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (201.34 $) は公正価格より 86.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.49) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.49) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.42) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.42) は市場全体の P/BV (22.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.06) は、セクター全体の P/S 指標 (4.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.06) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.75）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.75) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (46.94%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (46.94%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.61%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.61%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.29%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.29%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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