企業分析 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (16534 ₹) は公正評価 (2986.04 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0812%) はセクター平均 (0.7471%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.57%) はセクター平均 (18.34%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.02% は、0.6631% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.63%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -1.5% | -0.5% |
| 90 日 | -27.6% | -5.1% | -4.2% |
| 1 年 | -27.6% | 18.3% | 9.5% |
ZFCVINDIA vs セクタ: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -45.91% 大幅に下回りました。
ZFCVINDIA vs 市場: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZFCVINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZFCVINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5301% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16534 ₹) は公正価格 (2986.04 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16534 ₹) は公正価格より 81.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (71.68) はセクター全体のPER (71.13) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (71.68) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.44) はセクター全体の P/BV (5.99) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.44) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.7) は、セクター全体の P/S 指標 (3.53) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.7) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（43.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.99）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.27%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.63%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.63%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.7%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.7%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.83%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.83%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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