企業分析 UGRO Capital Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (215.9 ₹) は公正評価 (206.91 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.25%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.95%) はセクター平均 (-17.65%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 74.1% は、3.56% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.85%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UGRO Capital Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.5% | -7.5% | -1% |
| 90 日 | -15.9% | -23% | -5.6% |
| 1 年 | -23% | -17.6% | 7.2% |
UGROCAP vs セクタ: UGRO Capital Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -5.3% 大幅に下回りました。
UGROCAP vs 市場: UGRO Capital Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UGROCAP は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UGROCAP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4414% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (215.9 ₹) は公正価格 (206.91 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (215.9 ₹) は公正価格より 4.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.28) はセクター全体のPER (60.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.28) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.35) はセクター全体の P/BV (3.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.35) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.74) は、セクター全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.74) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (29.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.66）は市場全体のEV/EBITDA（25.16）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 102.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (102.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.85%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.85%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.25%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.25%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
