企業分析 UCO Bank
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (15.41%) はセクター平均 (-0.8939%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.83% は 100% を下回っており、8.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (47.51 ₹) は公正評価 (18.26 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.31%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UCO Bank | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -2.6% | -5% |
| 90 日 | -5.6% | -21.4% | -7.7% |
| 1 年 | 15.4% | -0.9% | 9% |
UCOBANK vs セクタ: UCO Bank は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 16.3% 上回りました。
UCOBANK vs 市場: UCO Bank は過去 1 年間で市場を 6.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UCOBANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UCOBANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2963% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (47.51 ₹) は公正価格 (18.26 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (47.51 ₹) は公正価格より 61.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.84) はセクター全体のPER (60.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.84) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.26) はセクター全体の P/BV (3.5) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.26) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.58) は、セクター全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.58) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.27) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-8.47%) は、5 年間の平均リターン (-27.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-8.47%) は、セクターの収益 (27.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.31%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.31%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5354%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5354%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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