企業分析 Titan Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.9034%) はセクター平均 (0.765%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.91%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも高い
短所
- 価格 (3010.15 ₹) は公正評価 (537.37 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.29%) はセクター平均 (-9.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.22% は、20.43% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -1.1% | 3.7% |
| 90 日 | -14.4% | -18.3% | -0.5% |
| 1 年 | -17.3% | -9.5% | 7.3% |
TITAN vs セクタ: Titan Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -7.75% 大幅に下回りました。
TITAN vs 市場: Titan Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.55% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TITAN は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TITAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3325% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3010.15 ₹) は公正価格 (537.37 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3010.15 ₹) は公正価格より 82.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (94.12) はセクター全体のPER (70.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (94.12) は市場全体のPER (64.71) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (35.03) はセクター全体の P/BV (5.98) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (35.03) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.44) は、セクター全体の P/S 指標 (3.72) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.44) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（59.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.47）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（59.08）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.78%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.91%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.91%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.94%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.94%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.5%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.5%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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