企業分析 Times Guaranty Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (77.34%) はセクター平均 (14.52%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (166.88 ₹) は公正評価 (24.23 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.2%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.02%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Times Guaranty Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.9% | 1% | -2.4% |
| 90 日 | -3.4% | -9.3% | -5.1% |
| 1 年 | 77.3% | 14.5% | -0% |
TIMESGTY vs セクタ: Times Guaranty Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 62.82% 上回りました。
TIMESGTY vs 市場: Times Guaranty Limited は過去 1 年間で市場を 77.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TIMESGTY は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TIMESGTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.49% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (166.88 ₹) は公正価格 (24.23 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (166.88 ₹) は公正価格より 85.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.72) はセクター全体のPER (59.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.72) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.84) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.84) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (26.63) は、セクター全体の P/S 指標 (9.97) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (26.63) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (35.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.03）は市場全体のEV/EBITDA（34.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.451%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.02%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.02%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.02%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.02%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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