企業分析 Tube Investments of India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (39.96%) はセクター平均 (27.62%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.82% は 100% を下回っており、23.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.54%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い
短所
- 価格 (3979.4 ₹) は公正評価 (1255 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1336%) はセクター平均 (0.7468%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.8% | 3.5% | -1.6% |
| 90 日 | 1.5% | 3.5% | -3.3% |
| 1 年 | 40% | 27.6% | 12.2% |
TIINDIA vs セクタ: Tube Investments of India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 12.34% 上回りました。
TIINDIA vs 市場: Tube Investments of India Limited は過去 1 年間で市場を 27.79% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TIINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TIINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7685% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3979.4 ₹) は公正価格 (1255 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3979.4 ₹) は公正価格より 68.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (45.11) はセクター全体のPER (68.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (45.11) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.03) はセクター全体の P/BV (5.88) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.03) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.21) は、セクター全体の損益指標 (3.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.21) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (36.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.61) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 79.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (25.66%) は、5 年間の平均リターン (79.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (25.66%) は、セクターの収益 (78.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.54%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.54%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.11%) は、セクター全体の ROA (7.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.11%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.9%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.9%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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