企業分析 R Systems International Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.39%) はセクター平均 (1.01%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.24%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い
短所
- 価格 (360 ₹) は公正評価 (133.34 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.26%) はセクター平均 (11.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6% は、0.3474% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| R Systems International Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | 3.2% | 0.7% |
| 90 日 | -28.5% | -21% | -1.6% |
| 1 年 | -24.3% | 11.6% | 6.1% |
RSYSTEMS vs セクタ: R Systems International Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -35.83% 大幅に下回りました。
RSYSTEMS vs 市場: R Systems International Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RSYSTEMS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RSYSTEMS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4666% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (360 ₹) は公正価格 (133.34 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (360 ₹) は公正価格より 63% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.5) はセクター全体のPER (71.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.5) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.75) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.75) は市場全体の P/BV (6.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.35) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.35) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.56) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.65%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.24%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.24%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.37%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.37%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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