企業分析 Reliance Industries Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 19.71% は 100% を下回っており、28.68% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1273.05 ₹) は公正評価 (554.69 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4803%) はセクター平均 (2.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.75%) はセクター平均 (-14.5%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.23%) は部門平均 (ROE=19.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Reliance Industries Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.7% | 1.9% | 4.5% |
| 90 日 | -1.7% | -11.3% | 2.5% |
| 1 年 | -16.8% | -14.5% | 7.7% |
RELIANCE vs セクタ: Reliance Industries Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -2.25% わずかに下回りました。
RELIANCE vs 市場: Reliance Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RELIANCE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RELIANCE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3222% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1273.05 ₹) は公正価格 (554.69 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1273.05 ₹) は公正価格より 56.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.56) はセクター全体のPER (54.96) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.56) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.25) はセクター全体の P/BV (2.66) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.25) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.37) は、セクター全体の P/S 指標 (1.84) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.37) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.36）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.64) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.23%) は、セクター全体の ROE (19.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.23%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.14%) は、セクター全体の ROA (10.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.14%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.3%) は、セクター全体の ROIC (17.84%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.3%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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