企業分析 Punjab & Sind Bank
1. 再開する
短所
- 価格 (44.58 ₹) は公正評価 (11.72 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.8093%) はセクター平均 (1.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.42%) はセクター平均 (-4.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.62% は、2.55% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.89%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Punjab & Sind Bank | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | -15.2% | 1% |
| 90 日 | -37.1% | -13.3% | 6.4% |
| 1 年 | -53.4% | -4.8% | 7.9% |
PSB vs セクタ: Punjab & Sind Bank は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -48.66% 大幅に下回りました。
PSB vs 市場: Punjab & Sind Bank は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PSB は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.58 ₹) は公正価格 (11.72 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.58 ₹) は公正価格より 73.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (67.67) はセクター全体のPER (59.44) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (67.67) は市場全体のPER (65.94) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.59) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.59) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.42) は、セクター全体の P/S 指標 (10) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.42) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (118.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.74) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.89%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.89%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4191%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4191%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.24%) は、セクター全体の ROIC (10.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.24%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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