企業分析 Hitachi Energy India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (250.55%) はセクター平均 (-48.37%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12694.85 ₹) は公正評価 (493.74 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0615%) はセクター平均 (0.974%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.47% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.04%) は部門平均 (ROE=14.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hitachi Energy India Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 16.9% | 6.9% | -1.6% |
| 90 日 | 29% | 10.4% | -3.3% |
| 1 年 | 250.6% | -48.4% | 12.2% |
POWERINDIA vs セクタ: Hitachi Energy India Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 298.92% 上回りました。
POWERINDIA vs 市場: Hitachi Energy India Limited は過去 1 年間で市場を 238.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、POWERINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: POWERINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12694.85 ₹) は公正価格 (493.74 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12694.85 ₹) は公正価格より 96.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (132.78) はセクター全体のPER (56.41) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (132.78) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.99) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.99) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.15) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.15) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（60.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（60.13）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.04%) は、セクター全体の ROE (14.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.04%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.43%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.43%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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