企業分析 Persistent Systems Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (81.52%) はセクター平均 (31.57%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.51%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い
短所
- 価格 (5283.55 ₹) は公正評価 (901.15 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.6807%) はセクター平均 (0.9245%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.12% は、0.0824% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Persistent Systems Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | 1.5% | -2.1% |
| 90 日 | 24.5% | 2.4% | -7.9% |
| 1 年 | 81.5% | 31.6% | 10.4% |
PERSISTENT vs セクタ: Persistent Systems Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 49.96% 上回りました。
PERSISTENT vs 市場: Persistent Systems Limited は過去 1 年間で市場を 71.17% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PERSISTENT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PERSISTENT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.57% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5283.55 ₹) は公正価格 (901.15 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5283.55 ₹) は公正価格より 82.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.49) はセクター全体のPER (71.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.49) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.86) はセクター全体の P/BV (7.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.86) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.95) は、セクター全体の損益指標 (5.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.95) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.49) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (18.72%) は、5 年間の平均リターン (42.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (18.72%) は、セクターの収益 (4.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.51%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.51%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.63%) は、セクター全体の ROA (9.81%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.63%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.77%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.77%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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