企業分析 Paisalo Digital Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (33.13 ₹) は適正価格 (68.06 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0.0783%) はセクター平均 (1.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.67%) はセクター平均 (9.91%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 64.4% は、59.28% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.36%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Paisalo Digital Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 1.9% | 4.5% |
| 90 日 | -26.9% | -5.1% | 2.5% |
| 1 年 | -59.7% | 9.9% | 7.7% |
PAISALO vs セクタ: Paisalo Digital Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -69.58% 大幅に下回りました。
PAISALO vs 市場: Paisalo Digital Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -67.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PAISALO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PAISALO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (33.13 ₹) は公正価格 (68.06 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (33.13 ₹) は公正価格より 105.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.88) はセクター全体のPER (59.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.88) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.14) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.14) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.54) は、セクター全体の損益指標 (10) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.54) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (118.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.85) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.36%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.36%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.79%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.79%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.82%) は、セクター全体の ROIC (10.24%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.82%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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