企業分析 Optiemus Infracom Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.55%) はセクター平均 (4.46%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.16% は 100% を下回っており、30.78% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (404.1 ₹) は公正評価 (92.9 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.01%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.03%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Optiemus Infracom Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.2% | -5.8% | 3.4% |
| 90 日 | -48.4% | -27.1% | -2.2% |
| 1 年 | 46.5% | 4.5% | 6% |
OPTIEMUS vs セクタ: Optiemus Infracom Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 42.08% 上回りました。
OPTIEMUS vs 市場: Optiemus Infracom Limited は過去 1 年間で市場を 40.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OPTIEMUS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OPTIEMUS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8951% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (404.1 ₹) は公正価格 (92.9 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (404.1 ₹) は公正価格より 77% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.64) はセクター全体のPER (71.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.64) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.41) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.41) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.51) は、セクター全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.51) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.19) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.03%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.03%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.03%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.03%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.94%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.94%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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